目 錄
第一部分. 部門概況
一.主要職能
二.部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分. 2016年部門預(yù)算表
一.諸城市部門收支預(yù)算表
二.諸城市部門支出預(yù)算表
三.諸城市部門一般公共支出預(yù)算表
四.諸城市部門政府性基金支出預(yù)算表
五.諸城市支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
六.諸城市三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分. 2016年部門預(yù)算情況和重要事項說明
一.預(yù)算編制的基本原則和方法
二.收支預(yù)算總體情況
三.一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
四.政府性基金支出預(yù)算情況
五.重要事項說明
第四部分.名詞解釋
第一部分
部 門 概 況
一,、主要職能
濰坊日報社諸城分社的宗旨是傳播新聞和其他信息,，促進(jìn)地方社會經(jīng)濟(jì)文化事業(yè)的發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是主報出版發(fā)行,；廣告設(shè)計,、制作及發(fā)布,；其他相關(guān)社會服務(wù)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
濰坊日報社諸城分社部門預(yù)算包括：諸城市部門收支預(yù)算表,、諸城市部門支出預(yù)算表、諸城市部門一般公共支出預(yù)算表,、諸城市部門政府性基金支出預(yù)算表,、諸城市支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）、諸城市三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,。
濰坊日報社諸城分社2016年部門預(yù)算編制范圍單位詳細(xì)情況見下表：
第二部分
2016年部門預(yù)算表
第三部分
2016年部門預(yù)算情況和
重要事項說明
一,、預(yù)算編制的基本原則和方法
（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算,，濰坊日報社諸城分社的收入和支出均納入年度預(yù)算,。
（二）認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本,，提高資金使用效益,。
（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資,、津補(bǔ)貼,、社會保險政策編制，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制,，項目支出按照履行職能需要,，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急,，結(jié)合財力情況編制,。
二、收支預(yù)算總體情況
（一）2016年收入預(yù)算為476.20萬元，
其中：經(jīng)費(fèi)撥款 316.20萬元,、納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款160.00萬元,。 。
（二）2016年支出預(yù)算476.20萬元,，具體情況如下：
按功能分類科目,，1、文化體育與傳媒支出475.39萬元,，主要用于日報社機(jī)關(guān)的人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出。2,、社會保障和就業(yè)支出0.81萬元,，主要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。
按經(jīng)濟(jì)分類科目,，工資福利支出234.55萬元,，占支出總額的49.25%；對個人和家庭補(bǔ)助支出46.15萬元,，占支出總額的9.69%,；商品和服務(wù)支出195.50萬元，占支出總額的41.06%,。
（三）基本支出預(yù)算307.80萬元,，其中：
1、人員經(jīng)費(fèi)280.70萬元,，主要用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退職（役）費(fèi)、撫恤和生活補(bǔ)助,、住房公積金,、住房補(bǔ)貼、取暖費(fèi),、獨(dú)子費(fèi)獎勵金,、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。
2,、日常公用經(jīng)費(fèi)27.10萬元,，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
三,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算支出 476.20萬元,，具體情況如下：
1、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項）285.39萬元,，主要是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。
2,、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務(wù)（項）21.60萬元,，主要是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。
3,、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）168.40萬元，主要是日報社用于報紙出版,、印刷,、復(fù)制和發(fā)行等方面的項目支出。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）0.81萬元,，主要用于日報社離退休人員經(jīng)費(fèi)。
四,、政府性基金支出預(yù)算情況
濰坊日報社諸城分社無政府性基金預(yù)算撥款收入,，相應(yīng)也沒有使用政府性基金安排的支出。
五,、重要事項說明
（一） 財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年,，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)共計 7.00萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險，以及公務(wù)交通費(fèi)補(bǔ)償,、報銷公務(wù)交通費(fèi)用,、購買用車服務(wù)等支出；公務(wù)接待費(fèi) 3萬元,，主要用于單位按規(guī)定開支的各類接待等支出,。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2015年持平，無增減變化,。
第四部分
名 詞 解 釋
一,、收入
1、財政撥款：包括經(jīng)費(fèi)撥款,、一般轉(zhuǎn)移支付,、上級專款,、行政性收費(fèi)安排的撥款,、罰沒收入安排的撥款、其他收入安排的撥款,、政府性基金安排的撥款,。
2、財政專戶管理資金：指根據(jù)《財政部關(guān)于將預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》（財預(yù)[2010]88號）等有關(guān)規(guī)定,，未納入預(yù)算并實(shí)行財政專戶管理的教育收費(fèi),、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)等資金。
3,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)度資金：指應(yīng)由鎮(zhèn)街列支,、市財政撥付資金的民政、醫(yī)療,、教育等民生資金,。
4、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
5,、附屬單位上繳收入：指本部門下屬的納入部門預(yù)算編報范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年可結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金,。
二、支出
1,、支出功能分類科目,、支出經(jīng)濟(jì)分類科目：指財政部《2016年政府收支分類科目》規(guī)定的分別按照支出功能分類和經(jīng)濟(jì)分類確定的支出科目。
2,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指主管部門對下屬的納入部門預(yù)算管理單位的補(bǔ)助支出,。
3,、上繳上級支出：指單位按有關(guān)規(guī)定上繳的支出。
4,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指當(dāng)年未安排支出,，結(jié)轉(zhuǎn)用于下年的支出和歷年未安排的結(jié)余。
5,、地方水利建設(shè)基金調(diào)劑支出：指按照魯政發(fā)[2011]20號文件要求計提的地方水利建設(shè)基金,。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算包括公共財政預(yù)算安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、以及公務(wù)接待費(fèi)。
因公出國（境）反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及運(yùn)行有關(guān)支出,，公車運(yùn)行費(fèi)用于部門現(xiàn)有存量公務(wù)用車燃油、維修,、保險,，以及公務(wù)交通費(fèi)補(bǔ)償、報銷公務(wù)交通費(fèi)用,、購買用車服務(wù)等,；
公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
